Временной регламент исполнения обязательств по сделкам, заключенным на Единой торговой сессии1
№ п/п |
Наименование операции |
Время (киевское) |
1. |
Внесение Участником клиринга на счета Клирингового центра денежных средств для учета текущим днем в качестве Обеспечения: |
|
|
- в китайских юанях; |
до 10:00 |
|
- в казахстанских тенге, белорусских рублях, украинских гривнах; |
до 12:00 |
|
- в евро; |
до 17:00 |
|
- в долларах США; |
до 20:00 |
|
- в российских рублях. |
до 20:00 |
2. |
Учет полученных от Участника клиринга денежных средств в качестве Обеспечения |
в течение 15 минут с момента получения информации о зачислении денежных средств на счет Клирингового центра в Расчетном банке / Расчетной организации |
3. |
Передача Участником клиринга в Клиринговый центр Запроса на проведение ранних расчетов. |
до 16:30 |
4. |
Определение Итоговых нетто-обязательств / Итоговых нетто-требований в китайских юанях2 |
11:00 |
5. |
Определение Итоговых нетто-обязательств / Итоговых нетто-требований в евро Участников клиринга, не предоставивших Запрос на проведение ранних расчетов или Постоянное поручение на проведение ранних расчетов. |
15:15 |
6. |
Определение Итоговых нетто-обязательств / Итоговых нетто-требований: |
|
|
- Участников клиринга, предоставивших Запрос на проведение ранних расчетов до 11:00 или Постоянное поручение на проведение ранних расчетов с указанием времени 11:00; |
11:00 |
|
- Участников клиринга, предоставивших Запрос на проведение ранних расчетов с 14:00 до 15:15 или Постоянное поручение на проведение ранних расчетов с указанием времени 15:15; |
15:15 |
|
- Участников клиринга, предоставивших Запрос на проведение ранних расчетов с 11:00 до 14:00 и с 15:15 до 16:30; |
после получения Клиринговым центром Запроса на проведение ранних расчетов |
|
- Участников клиринга, не предоставивших Запрос на проведение ранних расчетов или Постоянное поручение на проведение ранних расчетов. |
17:30 |
7. |
Передача Клиринговым центром предварительных Биржевых свидетельств по итогам торговой сессии по китайским юаням за российские рубли2. |
с 11:00 до 11:15 |
8. |
Передача Клиринговым центром предварительных Биржевых свидетельств по итогам торговой сессии по евро за российские рубли и евро за доллары США Участникам клиринга, не предоставившим Запрос на проведение ранних расчетов или Постоянное поручение на проведение ранних расчетов. |
с 15:15 до 15:30 |
9. |
Передача Клиринговым центром Клиринговых отчетов по итогам Торговых сессий ЕТС, Биржевых свидетельств по итогам Торговых сессий ЕТС: |
|
|
- Участникам клиринга, предоставившим Запрос на проведение ранних расчетов до 11:00 или Постоянное поручение на проведение ранних расчетов с указанием времени 11:00; |
с 11:00 до 11:15 |
|
- Участникам клиринга, предоставившим Запрос на проведение ранних расчетов с 14:00 до 15:15 или Постоянное поручение на проведение ранних расчетов с указанием времени 15:15; |
с 15:15 до 15:30 |
|
- Участникам клиринга, предоставившим Запрос на проведение ранних расчетов с 11:00 до 14:00 и с 15:15 до 16:30; |
в течение 15 мин. после получения Клиринговым центром Запроса на проведение ранних расчетов |
|
- Участникам клиринга, не предоставившим Запрос на проведение ранних расчетов или Постоянное поручение на проведение ранних расчетов. |
с 17:30 до 17:45 |
10. |
Передача Участником клиринга в Клиринговый центр Запросов о депонировании денежных средств: |
|
|
- в казахстанских тенге, белорусских рублях, украинских гривнах, китайских юанях; |
до 11:15 |
|
- в долларах США, российских рублях, евро: |
|
|
Участником клиринга, предоставившим Запрос на проведение ранних расчетов до 11:00 или Постоянное поручение на проведение ранних расчетов с указанием времени 11:00; |
до 11:15 |
|
Участником клиринга, предоставившим Постоянное поручение на проведение ранних расчетов с указанием времени 15:15; |
до 15:30 |
|
Участником клиринга, предоставившим Запрос на проведение ранних расчетов после 11:00 и до 16:30; |
до направления Запроса на проведение ранних расчетов |
|
Участником клиринга, не предоставившим Запрос на проведение ранних расчетов или Постоянное поручение на проведение ранних расчетов. |
до 17:45 |
11. |
Проведение клиринговой сессии. |
с 9:30 до 10:00 |
12. |
Передача Клиринговым центром Участникам клиринга Отчетов об обязательствах, Отчетов о Маржинальном требовании, Требований о погашении задолженности. |
до 10:15 |
13. |
Передача Клиринговым центром Участникам клиринга Отчетов о движении денежных средств. |
до 11:00 |
14. |
Исполнение Маржинальных требований. |
до 17:30 дня возникновения Маржинального требования |
15. |
Погашение Задолженностей по гарантийным переводам. |
до 20:00 дня возникновения Задолженности по гарантийным переводам |
16. |
Погашение Задолженностей по комиссиям и Задолженностей по сделкам. |
до 20:00 Рабочего дня, следующего за днем возникновения Задолженности по комиссиям / Задолженности по сделкам |
17. |
Передача Клиринговым центром Отчетов о комиссионных вознаграждениях и Клиринговых отчетов по итогам Торговых сессий ЕТС, содержащих информацию о Сделках с Датой исполнения в дату их заключения, заключенных после 17:30: |
|
|
- Участникам клиринга, предоставившим Запрос или Постоянное поручение на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром в 18:00; |
до 18:15 |
|
- Участникам клиринга, предоставившим Запрос или Постоянное поручение на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром в 19:00; |
до 19:15 |
|
- Участникам клиринга, не предоставившим Запрос или Постоянное поручение на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром. |
до 09:30 следующего Рабочего дня |
18. |
Исполнение Участниками клиринга Итоговых нетто-обязательств в китайских юанях перед Клиринговым центром2. |
до 12:00 |
19. |
Исполнение Участниками клиринга Итоговых нетто-обязательств перед Клиринговым центром: |
|
|
- в евро; |
до 17:003 |
|
- в долларах США и российских рублях. |
до 20:003 |
20. |
Исполнение Участниками клиринга обязательств по уплате комиссионных вознаграждений:. |
|
|
- по Сделкам, заключенным до 19:00 |
до 20:003 |
|
- по Сделкам, заключенным после 19:00 |
до 20:003 следующего Рабочего дня |
21. |
Передача Клиринговым центром Участникам клиринга Клиринговых отчетов по итогам Торговых сессий ЕТС и Дополнительной сессии ЕТС, Биржевых свидетельств по итогам Торговых сессий ЕТС и Дополнительной сессии ЕТС. |
до 20:15 |
22. |
Перечисление Клиринговым центром денежных средств на счета Участников клиринга с целью исполнения Итоговых нетто-требований Участников клиринга: |
|
|
- в китайских юанях4; |
до 12:00 |
|
- в казахстанских тенге, белорусских рублях, украинских гривнах; |
до 12:00 |
|
- в китайских юанях2; |
до 13:00 |
|
- в евро, долларах США, российских рублях. |
в день торгов |
23. |
Передача Участником клиринга в Клиринговый центр Запросов о возврате денежных средств: |
|
|
- в китайских юанях; |
до 11:00 |
|
- в казахстанских тенге, белорусских рублях, украинских гривнах; |
до 12:00 |
|
- в евро; |
до 17:00 |
|
- в долларах США; |
до 20:00 |
|
- в российских рублях. |
до 20:00 |
24. |
Передача Участником клиринга в Клиринговый центр Заявления о переносе. |
до 17:00 |
1 - решением Клирингового центра время проведения отдельных операций, за исключением времени проведения Основных сессий ЕТС, может быть изменено.
2 – в случае если китайские юани за российские рубли включены в Перечень инструментов, по которым заключаются Сделками с частичным обеспечением;
3 - при наличии сбоя в платежных системах указанное время может быть продлено по решению Клирингового центра до устранения указанного сбоя;
4 - в случае если китайские юани за российские рубли включены в Перечень инструментов, по которым заключаются Сделками с полным обеспечением.